有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,161,931,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,645,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,157,285,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,621,391,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9174円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,108,799,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,108,799,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,525,156,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3497円 |
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