有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/09-2023/06/08)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,948,621,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,413,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,942,208,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,839,370,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,948,812,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,482,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,901,329,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,245,547,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9351円 |
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