有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【提出】: 2016/10/21 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	276,202,423	2.9108	803,970,012	2.8820	796,015,383	98.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.83
合計		98.83

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	227,900	2,372.02	540,583,358	2,749.50	626,611,050	5.84
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	96,900	7,504.26	727,162,794	5,894.00	571,128,600	5.32
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	105,400	4,597.89	484,617,606	4,881.00	514,457,400	4.79
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	47,000	7,812.86	367,204,420	9,029.00	424,363,000	3.95
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	118,100	2,935.87	346,726,247	3,145.00	371,424,500	3.46
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	199,800	2,036.53	406,898,694	1,728.50	345,354,300	3.21
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	84,600	4,734.23	400,515,858	4,015.00	339,669,000	3.16
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	112,700	3,291.06	370,902,462	2,899.00	326,717,300	3.04
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	106,900	3,258.42	348,325,146	2,935.00	313,751,500	2.92
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	591,200	643.19	380,253,928	522.00	308,606,400	2.87
11	日本	株式	アズビル	電気機器	94,900	3,018.45	286,450,905	3,115.00	295,613,500	2.75
12	日本	株式	大日本印刷	その他製品	246,000	1,115.87	274,504,020	1,154.00	283,884,000	2.64
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	227,700	1,439.19	327,703,563	1,172.50	266,978,250	2.48
14	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	222,700	896.78	199,712,906	1,076.00	239,625,200	2.23
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	70,400	4,070.00	286,528,000	3,308.00	232,883,200	2.17
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,600	4,427.02	254,996,352	4,025.00	231,840,000	2.16
17	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	960,500	218.64	210,003,720	234.00	224,757,000	2.09
18	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	57,900	4,757.83	275,478,357	3,740.00	216,546,000	2.01
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	202,500	1,210.60	245,146,500	1,012.00	204,930,000	1.91
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	109,400	1,911.93	209,165,142	1,778.50	194,567,900	1.81
21	日本	株式	東ソー	化学	368,000	541.59	199,305,120	528.00	194,304,000	1.81
22	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	327,400	520.58	170,437,892	542.00	177,450,800	1.65
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	56,000	3,412.02	191,073,120	3,006.00	168,336,000	1.56
24	日本	株式	アマノ	機械	100,100	1,615.88	161,749,588	1,669.00	167,066,900	1.55
25	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	118,700	1,295.67	153,796,627	1,405.00	166,773,500	1.55
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	122,600	1,277.22	156,587,172	1,349.00	165,387,400	1.54
27	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	91,600	1,815.26	166,277,816	1,793.00	164,238,800	1.53
28	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	52,300	3,254.56	170,213,488	3,135.00	163,960,500	1.52
29	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	194,000	818.56	158,800,640	834.00	161,796,000	1.50
30	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	41,700	3,778.11	157,547,187	3,760.00	156,792,000	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.26
		食料品	2.16
		化学	3.33
		医薬品	1.55
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	1.50
		非鉄金属	2.09
		金属製品	2.23
		機械	2.24
		電気機器	10.69
		輸送用機器	12.36
		その他製品	2.64
		電気・ガス業	1.17
		情報・通信業	20.25
		卸売業	10.70
		小売業	4.33
		銀行業	7.29
		証券、商品先物取引業	0.44
		保険業	2.34
		その他金融業	1.22
		サービス業	1.90
合計			97.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算