有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	160,760,505	4.0127	3.9202	-	98.93
	日本			645,099,754	630,213,331	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	41,500	7,650.00	7,652.00	-	4.63
	日本	輸送用機器		317,475,000	317,558,000	-
2	KDDI	株式	92,400	3,200.00	3,271.00	-	4.40
	日本	情報・通信業		295,680,000	302,240,400	-
3	日本電信電話	株式	102,200	2,791.00	2,786.50	-	4.15
	日本	情報・通信業		285,240,200	284,780,300	-
4	伊藤忠商事	株式	102,000	2,457.50	2,568.00	-	3.82
	日本	卸売業		250,665,000	261,936,000	-
5	トレンドマイクロ	株式	40,700	5,840.00	5,760.00	-	3.42
	日本	情報・通信業		237,688,000	234,432,000	-
6	東京海上ホールディングス	株式	38,100	6,174.88	5,985.00	-	3.32
	日本	保険業		235,262,968	228,028,500	-
7	三井物産	株式	114,600	1,968.00	1,960.50	-	3.27
	日本	卸売業		225,532,800	224,673,300	-
8	三菱商事	株式	74,500	2,920.50	2,823.00	-	3.06
	日本	卸売業		217,577,250	210,313,500	-
9	三菱電機	株式	125,000	1,535.56	1,545.00	-	2.81
	日本	電気機器		191,945,238	193,125,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	325,000	586.05	568.50	-	2.69
	日本	銀行業		190,466,284	184,762,500	-
11	東京エレクトロン	株式	7,200	22,328.68	24,500.00	-	2.57
	日本	電気機器		160,766,547	176,400,000	-
12	オリックス	株式	93,600	1,850.50	1,858.00	-	2.53
	日本	その他金融業		173,206,800	173,908,800	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	44,400	4,009.00	3,884.00	-	2.51
	日本	銀行業		177,999,600	172,449,600	-
14	武田薬品工業	株式	40,300	4,422.00	4,227.00	-	2.48
	日本	医薬品		178,206,600	170,348,100	-
15	野村不動産ホールディングス	株式	61,000	2,690.00	2,705.00	-	2.40
	日本	不動産業		164,090,000	165,005,000	-
16	大和ハウス工業	株式	42,600	3,433.00	3,461.00	-	2.15
	日本	建設業		146,245,800	147,438,600	-
17	NTTドコモ	株式	47,300	3,037.17	3,107.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		143,658,439	146,961,100	-
18	東京建物	株式	75,500	1,682.00	1,780.00	-	1.96
	日本	不動産業		126,991,000	134,390,000	-
19	JSR	株式	67,300	1,985.30	1,986.00	-	1.95
	日本	化学		133,610,865	133,657,800	-
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	34,400	3,645.16	3,657.00	-	1.83
	日本	保険業		125,393,774	125,800,800	-
21	本田技研工業	株式	40,300	3,135.82	2,831.00	-	1.66
	日本	輸送用機器		126,373,559	114,089,300	-
22	沖電気工業	株式	78,700	1,566.00	1,376.00	-	1.58
	日本	電気機器		123,244,200	108,291,200	-
23	ブラザー工業	株式	47,300	2,265.63	2,163.00	-	1.49
	日本	電気機器		107,164,449	102,309,900	-
24	キヤノン	株式	34,100	3,059.00	2,886.50	-	1.43
	日本	電気機器		104,311,900	98,429,650	-
25	SUBARU	株式	32,800	2,811.47	2,760.00	-	1.32
	日本	輸送用機器		92,216,357	90,528,000	-
26	三菱瓦斯化学	株式	53,400	1,688.93	1,690.00	-	1.32
	日本	化学		90,188,923	90,246,000	-
27	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	21,300	4,216.28	4,083.00	-	1.27
	日本	銀行業		89,806,855	86,967,900	-
28	ソフトバンク	株式	55,600	1,459.78	1,496.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		81,163,970	83,177,600	-
29	日本精工	株式	82,600	1,067.00	931.00	-	1.12
	日本	機械		88,134,200	76,900,600	-
30	安藤・間	株式	83,400	937.00	906.00	-	1.10
	日本	建設業		78,145,800	75,560,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	16.63
卸売業		11.97
電気機器		11.80
輸送用機器		8.16
銀行業		6.47
保険業		6.24
化学		6.03
建設業		5.35
不動産業		4.36
機械		4.34
その他金融業		3.08
医薬品		2.89
小売業		2.36
ガラス・土石製品		1.47
サービス業		1.26
石油・石炭製品		1.14
鉱業		0.90
電気・ガス業		0.83
金属製品		0.66
食料品		0.60
非鉄金属		0.55
ゴム製品		0.38
その他製品		0.28
証券、商品先物取引業		0.24
空運業		0.14
合計		98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。