有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	114,786,750	5.1048	5.0901	-	98.28
	日本			585,974,880	584,276,036	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.28
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	87,800	3,119.49	3,807.00	-	5.85
	日本	情報・通信業		273,891,329	334,254,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	392,800	645.31	745.40	-	5.12
	日本	銀行業		253,480,250	292,793,120	-
3	トヨタ自動車	株式	116,400	2,052.00	2,137.00	-	4.35
	日本	輸送用機器		238,852,800	248,746,800	-
4	東京海上ホールディングス	株式	31,800	6,443.80	7,764.00	-	4.32
	日本	保険業		204,913,068	246,895,200	-
5	KDDI	株式	54,000	3,784.00	4,292.00	-	4.05
	日本	情報・通信業		204,336,323	231,768,000	-
6	三菱商事	株式	53,300	3,858.60	3,948.00	-	3.68
	日本	卸売業		205,663,817	210,428,400	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	43,400	3,916.42	4,107.00	-	3.12
	日本	銀行業		169,972,888	178,243,800	-
8	武田薬品工業	株式	45,400	3,523.23	3,925.00	-	3.12
	日本	医薬品		159,954,814	178,195,000	-
9	アステラス製薬	株式	75,900	1,854.80	2,087.50	-	2.77
	日本	医薬品		140,779,679	158,441,250	-
10	西松建設	株式	38,600	3,665.78	3,980.00	-	2.69
	日本	建設業		141,499,394	153,628,000	-
11	伊藤忠商事	株式	37,000	3,460.00	3,866.00	-	2.50
	日本	卸売業		128,020,000	143,042,000	-
12	日立製作所	株式	21,200	6,081.92	6,704.00	-	2.49
	日本	電気機器		128,936,894	142,124,800	-
13	東京エレクトロン	株式	3,000	59,103.19	46,010.00	-	2.41
	日本	電気機器		177,309,590	138,030,000	-
14	オリックス	株式	57,800	2,248.51	2,360.50	-	2.39
	日本	その他金融業		129,964,009	136,436,900	-
15	SOMPOホールディングス	株式	21,100	5,137.61	5,920.00	-	2.18
	日本	保険業		108,403,664	124,912,000	-
16	東京瓦斯	株式	46,700	2,463.98	2,611.00	-	2.13
	日本	電気・ガス業		115,068,196	121,933,700	-
17	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,418.00	-	2.09
	日本	小売業		108,778,800	119,449,200	-
18	三井物産	株式	40,100	2,843.43	2,925.50	-	2.05
	日本	卸売業		114,021,887	117,312,550	-
19	九州旅客鉄道	株式	40,500	2,599.80	2,782.00	-	1.97
	日本	陸運業		105,292,036	112,671,000	-
20	ブリヂストン	株式	21,300	4,947.07	5,198.00	-	1.94
	日本	ゴム製品		105,372,708	110,717,400	-
21	大阪瓦斯	株式	46,200	2,263.83	2,391.00	-	1.93
	日本	電気・ガス業		104,589,378	110,464,200	-
22	本田技研工業	株式	29,100	3,314.81	3,388.00	-	1.72
	日本	輸送用機器		96,461,202	98,590,800	-
23	いすゞ自動車	株式	64,800	1,538.28	1,454.00	-	1.65
	日本	輸送用機器		99,680,746	94,219,200	-
24	関西電力	株式	69,700	1,262.55	1,350.00	-	1.65
	日本	電気・ガス業		88,000,080	94,095,000	-
25	野村不動産ホールディングス	株式	22,400	2,994.79	3,220.00	-	1.26
	日本	不動産業		67,083,442	72,128,000	-
26	INPEX	株式	46,300	1,323.77	1,508.00	-	1.22
	日本	鉱業		61,290,922	69,820,400	-
27	りそなホールディングス	株式	134,600	515.15	515.30	-	1.21
	日本	銀行業		69,339,880	69,359,380	-
28	J.フロント リテイリング	株式	59,400	965.00	1,115.00	-	1.16
	日本	小売業		57,321,000	66,231,000	-
29	京セラ	株式	8,300	6,862.38	7,368.00	-	1.07
	日本	電気機器		56,957,822	61,154,400	-
30	IHI	株式	17,500	2,831.51	3,490.00	-	1.07
	日本	機械		49,551,459	61,075,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.18
合計	96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	10.24
情報・通信業		10.15
輸送用機器		9.42
電気機器		9.39
卸売業		8.95
保険業		8.54
建設業		6.87
医薬品		5.89
電気・ガス業		5.71
小売業		4.82
その他金融業		2.39
化学		2.12
陸運業		1.97
ゴム製品		1.94
機械		1.55
不動産業		1.26
鉱業		1.22
海運業		1.21
食料品		1.04
石油・石炭製品		0.63
サービス業		0.49
倉庫・運輸関連業		0.39
合計		96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。