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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

【提出】: 2018/10/23 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	191,092,337	4.1150	786,344,966	4.1447	792,020,409	98.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.57
合計		98.57

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,200	7,204.96	318,459,522	7,305.00	322,881,000	4.24
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,500	6,530.00	284,055,000	6,590.00	286,665,000	3.76
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	87,100	3,071.91	267,563,667	3,117.00	271,490,700	3.56
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,200	5,735.76	287,935,152	5,168.00	259,433,600	3.40
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,500	4,792.01	270,748,565	4,445.00	251,142,500	3.29
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	363,400	783.25	284,633,050	689.40	250,527,960	3.29
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	79,600	3,102.49	246,958,890	3,113.00	247,794,800	3.25
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	75,500	3,228.48	243,750,570	3,176.00	239,788,000	3.14
9	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	128,500	1,480.90	190,295,650	1,588.00	204,058,000	2.68
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	42,700	4,579.37	195,539,450	4,675.00	199,622,500	2.62
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	60,900	2,889.50	175,970,550	2,873.00	174,965,700	2.29
12	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	203,900	720.50	146,910,770	819.50	167,096,050	2.19
13	日本	株式	アイカ工業	化学	37,700	4,083.94	153,964,688	4,120.00	155,324,000	2.04
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	70,200	2,066.16	145,044,463	1,980.00	138,996,000	1.82
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,100	5,090.87	132,871,707	5,301.00	138,356,100	1.81
16	日本	株式	メイテック	サービス業	24,100	5,895.04	142,070,643	5,540.00	133,514,000	1.75
17	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	44,100	2,682.92	118,316,772	2,641.00	116,468,100	1.52
18	日本	株式	丸紅	卸売業	134,000	870.77	116,683,835	850.80	114,007,200	1.49
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,200	1,742.25	104,883,702	1,817.50	109,413,500	1.43
20	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	96,900	1,010.25	97,894,059	1,106.00	107,171,400	1.40
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	55,200	2,009.39	110,918,482	1,901.50	104,962,800	1.37
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	25,700	4,141.23	106,429,642	4,068.00	104,547,600	1.37
23	日本	株式	第一三共	医薬品	22,400	2,762.50	61,880,000	4,622.00	103,532,800	1.35
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	29,900	3,488.25	104,298,675	3,412.00	102,018,800	1.34
25	日本	株式	熊谷組	建設業	26,000	3,196.25	83,102,500	3,910.00	101,660,000	1.33
26	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	31,100	3,040.67	94,564,837	3,210.00	99,831,000	1.31
27	日本	株式	双日	卸売業	245,900	325.00	79,917,500	405.00	99,589,500	1.30
28	日本	株式	安藤・間	建設業	111,000	950.30	105,484,356	886.00	98,346,000	1.29
29	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	21,300	4,543.64	96,779,532	4,436.00	94,486,800	1.24
30	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	65,400	1,453.75	95,075,250	1,419.00	92,802,600	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.06
		食料品	3.14
		繊維製品	0.46
		化学	4.34
		医薬品	7.28
		石油・石炭製品	2.19
		ガラス・土石製品	1.98
		金属製品	0.67
		機械	2.86
		電気機器	5.93
		輸送用機器	8.43
		電気・ガス業	3.89
		空運業	0.96
		情報・通信業	14.58
		卸売業	12.41
		小売業	3.18
		銀行業	9.79
		証券、商品先物取引業	2.46
		保険業	3.15
		その他金融業	0.63
		不動産業	1.36
		サービス業	3.51
合計			99.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

開示資料

決算