有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	119,236,176	4.5490	4.4911	-	98.47
	日本			542,417,288	535,501,590	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	40,800	7,748.70	9,805.00	-	6.63
	日本	輸送用機器		316,147,163	400,044,000	-
2	日立製作所	株式	35,400	4,207.00	6,258.00	-	3.67
	日本	電気機器		148,927,800	221,533,200	-
3	東京エレクトロン	株式	4,600	39,393.42	44,920.00	-	3.42
	日本	電気機器		181,209,769	206,632,000	-
4	日本電信電話	株式	72,500	2,641.23	2,802.50	-	3.37
	日本	情報・通信業		191,489,727	203,181,250	-
5	三井物産	株式	79,100	2,217.34	2,499.50	-	3.27
	日本	卸売業		175,391,891	197,710,450	-
6	伊藤忠商事	株式	60,500	2,931.50	3,232.00	-	3.24
	日本	卸売業		177,355,750	195,536,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	47,100	3,226.31	3,695.00	-	2.88
	日本	銀行業		151,959,591	174,034,500	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	34,900	4,060.76	4,868.00	-	2.81
	日本	小売業		141,720,572	169,893,200	-
9	デンソー	株式	22,700	6,115.01	7,482.00	-	2.81
	日本	輸送用機器		138,810,806	169,841,400	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	264,900	474.46	578.50	-	2.54
	日本	銀行業		125,684,794	153,244,650	-
11	西松建設	株式	39,700	3,369.04	3,550.00	-	2.33
	日本	建設業		133,751,057	140,935,000	-
12	三菱電機	株式	88,500	1,502.50	1,476.00	-	2.16
	日本	電気機器		132,971,250	130,626,000	-
13	本田技研工業	株式	35,400	3,233.61	3,493.00	-	2.05
	日本	輸送用機器		114,469,983	123,652,200	-
14	武田薬品工業	株式	33,400	3,835.11	3,682.00	-	2.04
	日本	医薬品		128,092,860	122,978,800	-
15	オリックス	株式	62,500	1,794.72	1,912.00	-	1.98
	日本	その他金融業		112,170,576	119,500,000	-
16	東急建設	株式	148,400	772.53	769.00	-	1.89
	日本	建設業		114,644,127	114,119,600	-
17	スター精密	株式	67,100	1,698.00	1,642.00	-	1.82
	日本	機械		113,935,800	110,178,200	-
18	丸紅	株式	111,800	827.89	925.90	-	1.71
	日本	卸売業		92,559,072	103,515,620	-
19	アステラス製薬	株式	56,400	1,971.32	1,739.00	-	1.62
	日本	医薬品		111,182,781	98,079,600	-
20	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	34,700	2,146.52	2,801.00	-	1.61
	日本	卸売業		74,484,306	97,194,700	-
21	アサヒグループホールディングス	株式	19,500	4,832.72	4,911.00	-	1.59
	日本	食料品		94,238,055	95,764,500	-
22	丸井グループ	株式	50,100	1,930.18	1,909.00	-	1.58
	日本	小売業		96,702,055	95,640,900	-
23	トレンドマイクロ	株式	16,300	5,798.69	5,690.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		94,518,663	92,747,000	-
24	KDDI	株式	27,800	3,276.77	3,332.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		91,094,283	92,629,600	-
25	九州旅客鉄道	株式	36,900	2,721.97	2,465.00	-	1.51
	日本	陸運業		100,440,875	90,958,500	-
26	セイコーエプソン	株式	46,600	1,626.00	1,876.00	-	1.45
	日本	電気機器		75,771,600	87,421,600	-
27	三井化学	株式	24,500	3,187.88	3,475.00	-	1.41
	日本	化学		78,103,270	85,137,500	-
28	アサヒホールディングス	株式	37,200	1,726.75	2,163.00	-	1.33
	日本	非鉄金属		64,235,401	80,463,600	-
29	東京海上ホールディングス	株式	12,000	5,363.81	5,210.00	-	1.04
	日本	保険業		64,365,810	62,520,000	-
30	いすゞ自動車	株式	43,100	1,466.09	1,450.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		63,188,554	62,495,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.05
合計	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	14.18
電気機器		11.89
卸売業		10.95
情報・通信業		7.01
小売業		6.72
建設業		6.12
銀行業		5.42
化学		4.69
機械		4.12
保険業		4.02
医薬品		3.66
食料品		3.06
不動産業		2.51
陸運業		2.22
その他金融業		1.98
非鉄金属		1.72
ガラス・土石製品		1.55
サービス業		1.30
海運業		0.73
石油・石炭製品		0.72
鉄鋼		0.66
その他製品		0.53
金属製品		0.29
合計		96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。