有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	153,183,110	3.4934	3.3545	-	98.66
	日本			535,145,194	513,852,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	10,600	22,834.57	28,800.00	-	5.12
	日本	電気機器		242,046,481	305,280,000	-
2	武田薬品工業	株式	71,500	4,037.94	3,756.00	-	4.51
	日本	医薬品		288,712,958	268,554,000	-
3	トヨタ自動車	株式	42,500	7,609.36	6,217.00	-	4.43
	日本	輸送用機器		323,397,913	264,222,500	-
4	KDDI	株式	80,700	3,201.71	3,259.00	-	4.41
	日本	情報・通信業		258,378,029	263,001,300	-
5	伊藤忠商事	株式	107,000	2,441.54	2,300.00	-	4.13
	日本	卸売業		261,244,879	246,100,000	-
6	トレンドマイクロ	株式	36,100	5,800.77	6,150.00	-	3.73
	日本	情報・通信業		209,408,121	222,015,000	-
7	三菱電機	株式	132,900	1,530.18	1,370.50	-	3.06
	日本	電気機器		203,361,759	182,139,450	-
8	日本電信電話	株式	71,000	2,780.53	2,443.50	-	2.91
	日本	情報・通信業		197,417,974	173,488,500	-
9	アサヒホールディングス	株式	46,100	2,739.19	3,655.00	-	2.83
	日本	非鉄金属		126,277,042	168,495,500	-
10	三菱瓦斯化学	株式	98,400	1,676.69	1,667.00	-	2.75
	日本	化学		164,986,900	164,032,800	-
11	三井物産	株式	103,500	1,968.00	1,574.00	-	2.73
	日本	卸売業		203,688,000	162,909,000	-
12	本田技研工業	株式	63,900	2,901.93	2,524.00	-	2.71
	日本	輸送用機器		185,433,874	161,283,600	-
13	ソフトバンク	株式	111,300	1,441.00	1,414.50	-	2.64
	日本	情報・通信業		160,384,377	157,433,850	-
14	NTTドコモ	株式	52,400	3,252.26	2,907.50	-	2.56
	日本	情報・通信業		170,418,756	152,353,000	-
15	JSR	株式	65,700	1,994.92	2,271.00	-	2.50
	日本	化学		131,066,670	149,204,700	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	351,600	579.28	393.20	-	2.32
	日本	銀行業		203,676,874	138,249,120	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	49,200	3,909.87	2,800.00	-	2.31
	日本	銀行業		192,365,854	137,760,000	-
18	三菱商事	株式	62,100	2,920.50	2,119.50	-	2.21
	日本	卸売業		181,363,050	131,620,950	-
19	アステラス製薬	株式	74,900	1,853.59	1,650.00	-	2.07
	日本	医薬品		138,834,021	123,585,000	-
20	SBIホールディングス	株式	53,400	2,237.57	2,207.00	-	1.98
	日本	証券、商品先物取引業		119,486,308	117,853,800	-
21	兼松	株式	87,100	1,249.96	1,148.00	-	1.68
	日本	卸売業		108,872,013	99,990,800	-
22	東京海上ホールディングス	株式	22,200	6,127.67	4,436.00	-	1.65
	日本	保険業		136,034,418	98,479,200	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	35,300	3,617.86	2,636.00	-	1.56
	日本	保険業		127,710,573	93,050,800	-
24	NECネッツエスアイ	株式	37,500	1,211.05	2,230.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		45,414,551	83,625,000	-
25	SOMPOホールディングス	株式	22,300	3,576.81	3,455.00	-	1.29
	日本	保険業		79,762,911	77,046,500	-
26	島忠	株式	25,700	3,029.32	2,878.00	-	1.24
	日本	小売業		77,853,549	73,964,600	-
27	ENEOSホールディングス	株式	185,700	462.85	367.20	-	1.14
	日本	石油・石炭製品		85,952,468	68,189,040	-
28	ブラザー工業	株式	40,900	2,229.77	1,634.00	-	1.12
	日本	電気機器		91,197,691	66,830,600	-
29	エービーシー・マート	株式	11,600	6,361.87	5,580.00	-	1.09
	日本	小売業		73,797,757	64,728,000	-
30	スター精密	株式	54,400	1,474.26	1,179.00	-	1.08
	日本	機械		80,200,125	64,137,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	19.23
電気機器		12.05
卸売業		11.68
化学		8.14
輸送用機器		7.60
医薬品		6.58
銀行業		5.36
保険業		5.08
建設業		3.05
非鉄金属		3.02
小売業		2.47
機械		2.46
ガラス・土石製品		2.20
証券、商品先物取引業		1.98
不動産業		1.48
その他金融業		1.32
食料品		1.23
石油・石炭製品		1.14
ゴム製品		0.73
金属製品		0.54
その他製品		0.51
サービス業		0.47
合計		98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。