有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	113,550,210	5.3046	5.3941	-	99.11
	日本			602,349,798	612,501,187	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	77,800	3,747.85	3,892.00	-	5.37
	日本	情報・通信業		291,582,794	302,797,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	312,600	755.50	952.70	-	5.29
	日本	銀行業		236,169,300	297,814,020	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	49,300	4,655.00	5,652.00	-	4.95
	日本	銀行業		229,491,500	278,643,600	-
4	東京海上ホールディングス	株式	75,600	2,797.00	2,714.00	-	3.64
	日本	保険業		211,453,200	205,178,400	-
5	武田薬品工業	株式	41,800	4,051.00	4,090.00	-	3.03
	日本	医薬品		169,331,800	170,962,000	-
6	トヨタ自動車	株式	87,200	1,963.00	1,896.50	-	2.93
	日本	輸送用機器		171,173,600	165,374,800	-
7	伊藤忠商事	株式	37,000	4,266.00	4,183.00	-	2.75
	日本	卸売業		157,842,000	154,771,000	-
8	KDDI	株式	38,000	3,984.00	4,059.00	-	2.74
	日本	情報・通信業		151,392,000	154,242,000	-
9	豊田通商	株式	26,400	5,308.30	5,460.00	-	2.56
	日本	卸売業		140,139,303	144,144,000	-
10	オリックス	株式	63,100	2,219.34	2,275.00	-	2.55
	日本	その他金融業		140,040,751	143,552,500	-
11	三井物産	株式	35,200	3,999.00	3,820.00	-	2.39
	日本	卸売業		140,764,800	134,464,000	-
12	SOMPOホールディングス	株式	24,000	5,639.00	5,585.00	-	2.38
	日本	保険業		135,336,000	134,040,000	-
13	いすゞ自動車	株式	78,400	1,696.00	1,635.00	-	2.27
	日本	輸送用機器		132,966,400	128,184,000	-
14	東京エレクトロン	株式	2,800	43,209.10	45,170.00	-	2.24
	日本	電気機器		120,985,507	126,476,000	-
15	日立製作所	株式	17,900	7,051.00	6,782.00	-	2.15
	日本	電気機器		126,212,900	121,397,800	-
16	九州旅客鉄道	株式	40,600	2,966.00	2,911.00	-	2.10
	日本	陸運業		120,419,600	118,186,600	-
17	メイテック	株式	48,300	2,482.81	2,435.00	-	2.09
	日本	サービス業		119,919,825	117,610,500	-
18	三菱商事	株式	25,700	4,422.00	4,336.00	-	1.98
	日本	卸売業		113,645,400	111,435,200	-
19	丸井グループ	株式	49,400	2,253.00	2,206.00	-	1.93
	日本	小売業		111,298,200	108,976,400	-
20	三井化学	株式	35,600	3,090.00	3,045.00	-	1.92
	日本	化学		110,004,000	108,402,000	-
21	京セラ	株式	15,600	6,892.00	6,706.00	-	1.86
	日本	電気機器		107,515,200	104,613,600	-
22	丸紅	株式	63,600	1,527.50	1,586.50	-	1.79
	日本	卸売業		97,149,000	100,901,400	-
23	西松建設	株式	22,300	3,940.00	4,055.00	-	1.60
	日本	建設業		87,862,000	90,426,500	-
24	兼松エレクトロニクス	株式	14,200	4,392.14	6,190.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		62,368,390	87,898,000	-
25	三菱瓦斯化学	株式	45,800	1,911.00	1,888.00	-	1.53
	日本	化学		87,523,800	86,470,400	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	19,500	4,010.93	4,159.00	-	1.44
	日本	保険業		78,213,283	81,100,500	-
27	デンソー	株式	11,600	7,255.00	6,972.00	-	1.44
	日本	輸送用機器		84,158,000	80,875,200	-
28	第一生命ホールディングス	株式	24,200	2,607.50	3,041.00	-	1.31
	日本	保険業		63,101,500	73,592,200	-
29	J.フロント リテイリング	株式	59,400	1,164.00	1,208.00	-	1.27
	日本	小売業		69,141,600	71,755,200	-
30	フジミインコーポレーテッド	株式	10,700	7,237.58	6,540.00	-	1.24
	日本	ガラス・土石製品		77,442,153	69,978,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.12
合計	96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	13.33
卸売業		12.25
保険業		9.77
情報・通信業		9.67
電気機器		8.85
輸送用機器		7.14
小売業		6.15
化学		4.79
建設業		4.55
その他金融業		3.70
医薬品		3.29
機械		2.88
陸運業		2.10
サービス業		2.09
ガラス・土石製品		1.62
非鉄金属		1.13
不動産業		0.99
倉庫・運輸関連業		0.70
ゴム製品		0.57
食料品		0.55
合計		96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。