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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【提出】: 2017/04/21 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	247,531,991	3.3209	822,028,988	3.3401	826,781,603	98.96

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.96
合計		98.96

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	79,100	4,736.27	374,638,957	4,979.00	393,838,900	3.98
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	467,800	752.60	352,066,280	730.90	341,915,020	3.45
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	28,100	10,060.00	282,686,000	11,710.00	329,051,000	3.32
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	110,800	2,695.34	298,643,672	2,706.50	299,880,200	3.03
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,000	7,001.00	308,044,000	6,584.00	289,696,000	2.92
6	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	233,900	1,136.00	265,710,400	1,172.00	274,130,800	2.77
7	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	950,200	262.19	249,132,938	276.00	262,255,200	2.65
8	日本	株式	第一三共	医薬品	103,300	2,443.13	252,375,329	2,524.50	260,780,850	2.63
9	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	418,300	634.00	265,202,200	622.00	260,182,600	2.63
10	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	59,200	4,215.70	249,569,643	4,385.00	259,592,000	2.62
11	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	109,100	2,437.48	265,929,068	2,331.00	254,312,100	2.57
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,300	4,683.00	263,652,900	4,451.00	250,591,300	2.53
13	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	212,000	1,107.52	234,794,905	1,159.00	245,708,000	2.48
14	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	61,600	3,604.70	222,049,520	3,940.00	242,704,000	2.45
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	49,500	4,840.49	239,604,255	4,724.00	233,838,000	2.36
16	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	21,300	9,208.33	196,137,429	10,720.00	228,336,000	2.30
17	日本	株式	住友化学	化学	377,000	587.87	221,626,990	603.00	227,331,000	2.29
18	日本	株式	西松建設	建設業	392,000	574.00	225,008,000	565.00	221,480,000	2.23
19	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	267,600	769.39	205,888,764	805.00	215,418,000	2.17
20	日本	株式	アズビル	電気機器	62,200	3,200.00	199,040,000	3,405.00	211,791,000	2.14
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	58,000	3,905.47	226,517,260	3,640.00	211,120,000	2.13
22	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	45,700	4,870.69	222,590,533	4,540.00	207,478,000	2.09
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	195,300	1,125.35	219,780,855	1,051.00	205,260,300	2.07
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	45,000	3,802.00	171,090,000	3,795.00	170,775,000	1.72
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,600	3,475.45	168,906,870	3,387.00	164,608,200	1.66
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	54,100	2,997.70	162,175,570	3,030.00	163,923,000	1.65
27	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	55,100	2,553.00	140,670,300	2,640.00	145,464,000	1.47
28	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	35,900	3,687.03	132,364,481	3,895.00	139,830,500	1.41
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	228,000	613.40	139,855,200	613.20	139,809,600	1.41
30	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	29,300	4,685.47	137,284,271	4,655.00	136,391,500	1.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.06
		食料品	2.13
		化学	7.06
		医薬品	6.01
		石油・石炭製品	1.17
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	2.48
		非鉄金属	2.65
		金属製品	3.54
		機械	2.85
		電気機器	11.76
		輸送用機器	8.28
		その他製品	0.88
		電気・ガス業	1.31
		陸運業	0.80
		情報・通信業	13.53
		卸売業	8.52
		小売業	4.57
		銀行業	7.89
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	2.12
		その他金融業	1.32
		サービス業	3.57
合計			98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

開示資料

決算