有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	132,882,766	4.1326	4.0131	-	99.41
	日本			549,164,607	533,271,828	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	97,800	2,931.50	2,997.50	-	4.81
	日本	卸売業		286,700,700	293,155,500	-
2	日本電信電話	株式	111,900	2,579.50	2,618.00	-	4.80
	日本	情報・通信業		288,646,050	292,954,200	-
3	トヨタ自動車	株式	32,500	7,480.00	7,300.00	-	3.89
	日本	輸送用機器		243,100,000	237,250,000	-
4	日立製作所	株式	50,100	4,207.00	4,306.00	-	3.54
	日本	電気機器		210,770,700	215,730,600	-
5	三菱瓦斯化学	株式	79,100	2,330.00	2,390.00	-	3.10
	日本	化学		184,303,000	189,049,000	-
6	三井物産	株式	95,600	1,900.50	1,936.50	-	3.04
	日本	卸売業		181,687,800	185,129,400	-
7	東京エレクトロン	株式	4,600	36,420.00	39,810.00	-	3.00
	日本	電気機器		167,532,000	183,126,000	-
8	日東電工	株式	19,300	8,610.00	9,470.00	-	3.00
	日本	化学		166,173,000	182,771,000	-
9	キリンホールディングス	株式	80,600	2,414.00	2,246.00	-	2.97
	日本	食料品		194,568,400	181,027,600	-
10	アサヒグループホールディングス	株式	39,200	4,564.00	4,212.00	-	2.71
	日本	食料品		178,908,800	165,110,400	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,000	3,141.87	3,245.00	-	2.66
	日本	銀行業		157,093,606	162,250,000	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	333,000	451.78	469.30	-	2.56
	日本	銀行業		150,443,282	156,276,900	-
13	JSR	株式	47,900	2,786.00	3,195.00	-	2.51
	日本	化学		133,449,400	153,040,500	-
14	三菱電機	株式	88,500	1,502.50	1,594.50	-	2.31
	日本	電気機器		132,971,250	141,113,250	-
15	東京海上ホールディングス	株式	25,800	5,270.00	5,133.00	-	2.17
	日本	保険業		135,966,000	132,431,400	-
16	アマダ	株式	110,100	1,107.00	1,175.00	-	2.12
	日本	機械		121,880,700	129,367,500	-
17	スター精密	株式	74,800	1,698.00	1,587.00	-	1.95
	日本	機械		127,010,400	118,707,600	-
18	セイコーエプソン	株式	61,700	1,626.00	1,773.00	-	1.79
	日本	電気機器		100,324,200	109,394,100	-
19	T&Dホールディングス	株式	88,300	1,206.00	1,213.00	-	1.76
	日本	保険業		106,489,800	107,107,900	-
20	クレハ	株式	15,300	6,450.00	6,480.00	-	1.63
	日本	化学		98,685,000	99,144,000	-
21	アサヒホールディングス	株式	24,400	3,255.00	4,005.00	-	1.60
	日本	非鉄金属		79,422,000	97,722,000	-
22	アステラス製薬	株式	54,000	1,493.00	1,692.50	-	1.50
	日本	医薬品		80,622,000	91,395,000	-
23	デンソー	株式	15,600	5,720.00	5,807.00	-	1.49
	日本	輸送用機器		89,232,000	90,589,200	-
24	武田薬品工業	株式	23,600	3,877.00	3,698.00	-	1.43
	日本	医薬品		91,497,200	87,272,800	-
25	デンカ	株式	21,800	3,850.00	3,980.00	-	1.42
	日本	化学		83,930,000	86,764,000	-
26	三菱商事	株式	31,900	2,527.50	2,647.50	-	1.38
	日本	卸売業		80,627,250	84,455,250	-
27	SBIホールディングス	株式	29,800	2,853.00	2,608.00	-	1.27
	日本	証券、商品先物取引業		85,019,400	77,718,400	-
28	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	34,700	2,146.52	2,196.00	-	1.25
	日本	卸売業		74,484,306	76,201,200	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	18,500	4,005.39	3,961.00	-	1.20
	日本	小売業		74,099,743	73,278,500	-
30	ジェイエイシーリクルートメント	株式	37,700	1,889.00	1,861.00	-	1.15
	日本	サービス業		71,215,300	70,159,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	16.04
電気機器		12.26
卸売業		10.73
情報・通信業		6.65
食料品		6.05
保険業		6.03
機械		5.99
輸送用機器		5.96
銀行業		5.61
小売業		4.59
建設業		3.09
医薬品		2.93
サービス業		2.17
非鉄金属		2.06
不動産業		1.50
石油・石炭製品		1.44
証券、商品先物取引業		1.27
ガラス・土石製品		1.08
その他金融業		0.86
海運業		0.73
陸運業		0.36
繊維製品		0.10
合計		97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。