有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/23 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	215,877,254	3.6258	782,727,747	3.6213	781,756,299	98.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.59
合計		98.59

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,300	10,068.43	234,594,419	15,575.00	362,897,500	4.10
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	57,900	4,387.08	254,011,932	5,520.00	319,608,000	3.61
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	79,100	3,567.40	282,181,340	3,837.00	303,506,700	3.43
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,300	4,736.90	228,792,270	5,390.00	260,337,000	2.94
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	44,600	5,012.41	223,553,486	5,832.00	260,107,200	2.94
6	日本	株式	ローム	電気機器	29,200	8,636.11	252,174,412	8,550.00	249,660,000	2.82
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	350,600	749.72	262,851,832	700.00	245,420,000	2.77
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	211,500	1,116.50	236,139,750	1,096.00	231,804,000	2.62
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,900	3,907.46	226,241,934	3,834.00	221,988,600	2.50
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	39,500	5,020.63	198,314,943	5,306.00	209,587,000	2.36
11	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	44,100	3,869.23	170,633,043	4,735.00	208,813,500	2.36
12	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	49,600	3,445.39	170,891,344	3,840.00	190,464,000	2.15
13	日本	株式	兼松	卸売業	781,000	210.31	164,252,110	241.00	188,221,000	2.12
14	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	82,000	2,067.82	169,561,240	2,281.00	187,042,000	2.11
15	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	317,400	622.15	197,470,410	589.00	186,948,600	2.11
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	47,600	3,489.12	166,082,112	3,849.00	183,212,400	2.07
17	日本	株式	日本精工	機械	120,600	1,492.66	180,014,796	1,428.00	172,216,800	1.94
18	日本	株式	第一興商	卸売業	32,100	4,900.44	157,304,124	5,310.00	170,451,000	1.92
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	70,500	2,370.53	167,122,365	2,396.50	168,953,250	1.90
20	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	559,300	264.33	147,839,769	297.00	166,112,100	1.87
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	39,800	3,829.71	152,422,458	3,872.00	154,105,600	1.74
22	日本	株式	セブン銀行	銀行業	347,100	414.21	143,772,291	437.00	151,682,700	1.71
23	日本	株式	西松建設	建設業	231,000	595.29	137,511,990	635.00	146,685,000	1.65
24	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	25,400	3,612.30	91,752,420	5,720.00	145,288,000	1.64
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,900	4,529.38	153,545,982	4,195.00	142,210,500	1.60
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,500	6,767.30	152,264,250	6,234.00	140,265,000	1.58
27	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	49,000	2,744.94	134,502,060	2,780.00	136,220,000	1.53
28	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	23,600	4,713.47	111,237,892	5,690.00	134,284,000	1.51
29	日本	株式	アズビル	電気機器	28,200	3,203.55	90,340,110	4,355.00	122,811,000	1.38
30	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	53,000	1,819.49	96,432,970	2,215.00	117,395,000	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.53
		食料品	2.50
		化学	4.63
		医薬品	5.18
		石油・石炭製品	0.83
		ゴム製品	0.93
		非鉄金属	1.87
		金属製品	0.75
		機械	4.49
		電気機器	12.35
		輸送用機器	10.24
		電気・ガス業	0.82
		情報・通信業	14.25
		卸売業	12.04
		小売業	4.51
		銀行業	7.08
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	2.31
		その他金融業	1.14
		不動産業	0.81
		サービス業	6.58
合計			98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

開示資料

決算