有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	114,221,096	4.8607	4.8106	-	98.71
	日本			555,205,903	549,472,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	187,400	2,052.00	2,245.50	-	7.25
	日本	輸送用機器		384,544,800	420,806,700	-
2	日本電信電話	株式	80,600	3,086.00	3,267.00	-	4.54
	日本	情報・通信業		248,731,600	263,320,200	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	330,400	630.23	691.10	-	3.94
	日本	銀行業		208,230,210	228,339,440	-
4	東京エレクトロン	株式	4,100	61,840.00	54,730.00	-	3.87
	日本	電気機器		253,544,000	224,393,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	31,300	6,189.61	6,830.00	-	3.68
	日本	保険業		193,734,950	213,779,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	46,900	3,888.71	4,113.00	-	3.33
	日本	銀行業		182,380,694	192,899,700	-
7	デンソー	株式	20,600	8,694.00	8,494.00	-	3.02
	日本	輸送用機器		179,096,400	174,976,400	-
8	オリックス	株式	70,100	2,249.00	2,355.50	-	2.85
	日本	その他金融業		157,654,900	165,120,550	-
9	三井物産	株式	52,600	2,696.29	2,853.50	-	2.59
	日本	卸売業		141,825,171	150,094,100	-
10	伊藤忠商事	株式	40,800	3,460.00	3,667.00	-	2.58
	日本	卸売業		141,168,000	149,613,600	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	26,400	5,244.05	5,593.00	-	2.55
	日本	小売業		138,443,026	147,655,200	-
12	三菱商事	株式	35,300	3,628.23	3,877.00	-	2.36
	日本	卸売業		128,076,737	136,858,100	-
13	商船三井	株式	15,400	9,199.20	8,800.00	-	2.34
	日本	海運業		141,667,757	135,520,000	-
14	日立製作所	株式	21,400	6,540.00	5,939.00	-	2.19
	日本	電気機器		139,956,000	127,094,600	-
15	豊田通商	株式	24,900	5,127.83	4,610.00	-	1.98
	日本	卸売業		127,682,988	114,789,000	-
16	アステラス製薬	株式	59,600	1,777.00	1,850.50	-	1.90
	日本	医薬品		105,909,200	110,289,800	-
17	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,205.00	-	1.88
	日本	小売業		108,778,800	108,927,000	-
18	西松建設	株式	28,100	3,410.00	3,800.00	-	1.84
	日本	建設業		95,821,000	106,780,000	-
19	東急建設	株式	148,400	666.00	701.00	-	1.79
	日本	建設業		98,834,400	104,028,400	-
20	日本ピラー工業	株式	30,700	3,345.00	3,300.00	-	1.75
	日本	機械		102,691,500	101,310,000	-
21	SOMPOホールディングス	株式	16,100	4,996.68	5,354.00	-	1.49
	日本	保険業		80,446,558	86,199,400	-
22	フジミインコーポレーテッド	株式	12,500	7,682.95	6,870.00	-	1.48
	日本	ガラス・土石製品		96,036,878	85,875,000	-
23	三菱電機	株式	58,400	1,479.00	1,431.50	-	1.44
	日本	電気機器		86,373,600	83,599,600	-
24	INPEX	株式	72,300	986.00	1,155.00	-	1.44
	日本	鉱業		71,287,800	83,506,500	-
25	ジェイエイシーリクルートメント	株式	39,900	2,175.00	1,980.00	-	1.36
	日本	サービス業		86,782,500	79,002,000	-
26	メイテック	株式	10,900	6,900.00	6,680.00	-	1.26
	日本	サービス業		75,210,000	72,812,000	-
27	T&Dホールディングス	株式	43,000	1,531.78	1,688.00	-	1.25
	日本	保険業		65,866,674	72,584,000	-
28	ブリヂストン	株式	14,300	4,923.00	5,013.00	-	1.24
	日本	ゴム製品		70,398,900	71,685,900	-
29	本田技研工業	株式	20,800	3,185.00	3,354.00	-	1.20
	日本	輸送用機器		66,248,000	69,763,200	-
30	京セラ	株式	9,500	7,168.80	7,035.00	-	1.15
	日本	電気機器		68,103,685	66,832,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.82
合計	95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	12.51
電気機器		12.16
卸売業		10.54
保険業		8.26
銀行業		7.26
小売業		6.15
情報・通信業		6.09
建設業		5.40
機械		4.41
海運業		3.39
化学		3.14
医薬品		2.89
その他金融業		2.85
サービス業		2.62
ガラス・土石製品		1.83
鉱業		1.44
ゴム製品		1.24
食料品		0.95
非鉄金属		0.73
陸運業		0.60
不動産業		0.44
金属製品		0.44
証券、商品先物取引業		0.27
鉄鋼		0.22
合計		95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。