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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

【提出】: 2019/10/23 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	177,658,145	3.6370	646,142,673	3.5893	637,668,379	99.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.06
合計		99.06

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,300	6,783.58	300,512,594	7,024.00	311,163,200	4.58
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	92,000	3,035.36	279,253,678	2,936.50	270,158,000	3.98
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,900	4,621.76	249,112,986	4,922.00	265,295,800	3.91
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,200	2,610.15	235,436,246	2,853.50	257,385,700	3.79
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	158,600	1,462.22	231,908,931	1,469.00	232,983,400	3.43
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,200	5,491.77	209,785,659	5,797.00	221,445,400	3.26
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	102,200	1,988.78	203,253,316	2,082.00	212,780,400	3.13
8	日本	株式	三井物産	卸売業	119,600	1,715.69	205,197,192	1,779.00	212,768,400	3.13
9	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,600	6,190.23	269,894,150	4,765.00	207,754,000	3.06
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	52,100	4,208.04	219,238,884	3,635.00	189,383,500	2.79
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,200	3,962.00	187,006,400	3,807.00	179,690,400	2.64
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	71,000	2,514.88	178,556,931	2,494.00	177,074,000	2.61
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	101,300	1,681.14	170,300,439	1,561.50	158,179,950	2.33
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,900	3,401.61	139,126,201	3,581.00	146,462,900	2.15
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	44,000	3,110.82	136,876,435	2,970.50	130,702,000	1.92
16	日本	株式	東京建物	不動産業	97,000	1,340.29	130,008,270	1,277.00	123,869,000	1.82
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	39,800	3,439.83	136,905,349	3,111.00	123,817,800	1.82
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	65,900	1,786.11	117,704,903	1,835.50	120,959,450	1.78
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	212,700	596.50	126,875,550	524.20	111,497,340	1.64
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,600	2,804.25	127,873,800	2,419.50	110,329,200	1.62
21	日本	株式	沖電気工業	電気機器	71,600	1,388.54	99,419,909	1,463.00	104,750,800	1.54
22	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	45,800	2,222.31	101,781,798	2,217.00	101,538,600	1.49
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	16,378.27	88,442,658	18,695.00	100,953,000	1.48
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	38,100	2,566.93	97,800,085	2,615.00	99,631,500	1.46
25	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	19,800	4,580.61	90,696,197	5,030.00	99,594,000	1.46
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	25,300	4,130.44	104,500,132	3,734.00	94,470,200	1.39
27	日本	株式	アマダホールディングス	機械	78,000	1,183.42	92,307,414	1,208.00	94,224,000	1.38
28	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,541.57	101,997,383	3,160.00	91,008,000	1.34
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	172,400	612.72	105,632,928	514.70	88,734,280	1.30
30	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	30,700	3,139.00	96,367,553	2,743.00	84,210,100	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.37
		食料品	1.62
		化学	4.18
		医薬品	4.02
		石油・石炭製品	2.19
		ゴム製品	1.05
		金属製品	1.81
		機械	3.35
		電気機器	8.38
		輸送用機器	6.57
		その他製品	0.71
		電気・ガス業	1.93
		空運業	0.36
		情報・通信業	18.05
		卸売業	13.63
		小売業	1.81
		銀行業	6.01
		証券、商品先物取引業	2.90
		保険業	6.04
		その他金融業	2.33
		不動産業	3.49
		サービス業	1.97
合計			97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算