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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】: 2019/04/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	182,795,693	3.7154	679,159,117	3.7358	682,888,149	98.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.27
合計		98.27

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	90,100	3,034.00	273,363,400	3,181.00	286,608,100	4.15
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,500	6,820.00	289,850,000	6,675.00	283,687,500	4.11
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,000	3,962.00	245,644,000	4,045.00	250,790,000	3.63
4	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	42,700	6,210.00	265,167,000	5,780.00	246,806,000	3.58
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	398,700	596.50	237,824,550	583.60	232,681,320	3.37
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	49,300	4,595.00	226,533,500	4,671.00	230,280,300	3.34
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	105,400	1,988.50	209,587,900	1,991.50	209,904,100	3.04
8	日本	株式	丸紅	卸売業	241,600	807.50	195,092,000	846.60	204,538,560	2.96
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,000	5,475.00	202,575,000	5,312.00	196,544,000	2.85
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	41,300	4,118.78	170,105,882	4,389.00	181,265,700	2.62
11	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	107,500	1,715.50	184,416,250	1,654.00	177,805,000	2.57
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	62,100	2,619.50	162,670,950	2,723.00	169,098,300	2.45
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	60,700	2,551.50	154,876,050	2,605.50	158,153,850	2.29
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,500	2,803.50	158,397,750	2,750.00	155,375,000	2.25
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	40,200	3,089.56	124,200,417	3,249.00	130,609,800	1.89
16	日本	株式	日本郵政	サービス業	95,600	1,313.00	125,522,800	1,337.00	127,817,200	1.85
17	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	214,400	635.12	136,169,982	593.40	127,224,960	1.84
18	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	91,800	1,485.81	136,397,457	1,343.00	123,287,400	1.78
19	日本	株式	小松製作所	機械	43,600	2,598.09	113,277,122	2,761.50	120,401,400	1.74
20	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	110,100	1,036.00	114,063,600	1,093.00	120,339,300	1.74
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	36,000	3,120.00	112,320,000	3,114.00	112,104,000	1.62
22	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	26,900	4,233.00	113,867,700	4,127.00	111,016,300	1.61
23	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	75,400	1,488.00	112,195,200	1,472.00	110,988,800	1.60
24	日本	株式	アイカ工業	化学	27,900	3,540.00	98,766,000	3,815.00	106,438,500	1.54
25	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	110,000	877.04	96,474,854	933.10	102,641,000	1.48
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	28,600	3,435.82	98,264,496	3,527.00	100,872,200	1.46
27	日本	株式	DIC	化学	28,500	3,360.00	95,760,000	3,485.00	99,322,500	1.44
28	日本	株式	オリックス	その他金融業	55,400	1,739.50	96,368,300	1,640.00	90,856,000	1.31
29	日本	株式	日本航空	空運業	22,700	3,865.00	87,735,500	3,964.00	89,982,800	1.30
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	35,200	2,462.00	86,662,400	2,552.00	89,830,400	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.74
		食料品	2.25
		化学	6.42
		医薬品	3.90
		石油・石炭製品	1.84
		ゴム製品	0.83
		金属製品	0.82
		機械	2.54
		電気機器	4.46
		輸送用機器	8.25
		精密機器	0.97
		その他製品	0.72
		電気・ガス業	4.18
		空運業	1.30
		情報・通信業	16.09
		卸売業	12.17
		小売業	4.24
		銀行業	9.77
		証券、商品先物取引業	2.02
		保険業	5.38
		その他金融業	1.31
		不動産業	1.47
		サービス業	2.54
合計			96.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

開示資料

決算