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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

【提出】: 2018/04/23 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	179,886,548	4.4472	800,008,700	4.2865	771,083,688	98.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.42
合計		98.42

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,800	21,230.00	356,664,000	20,460.00	343,728,000	4.23
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	411,200	797.44	327,910,814	820.80	337,512,960	4.15
3	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	44,300	6,530.00	289,279,000	5,880.00	260,484,000	3.20
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,800	7,101.93	247,147,164	7,480.00	260,304,000	3.20
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,200	5,754.00	277,342,800	5,191.00	250,206,200	3.08
6	日本	株式	ローム	電気機器	20,200	12,030.00	243,006,000	11,970.00	241,794,000	2.97
7	日本	株式	第一三共	医薬品	61,200	2,762.50	169,065,000	3,670.00	224,604,000	2.76
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,000	4,760.08	218,963,764	4,878.00	224,388,000	2.76
9	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	33,500	5,710.00	191,285,000	5,980.00	200,330,000	2.46
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	62,600	2,966.38	185,695,388	3,050.00	190,930,000	2.35
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	87,400	2,036.39	177,980,486	2,139.00	186,948,600	2.30
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	62,000	2,889.50	179,149,000	2,704.50	167,679,000	2.06
13	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	48,300	2,540.00	122,682,000	3,105.00	149,971,500	1.84
14	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	31,000	4,795.00	148,645,000	4,790.00	148,490,000	1.82
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	52,900	3,235.00	171,131,500	2,753.00	145,633,700	1.79
16	日本	株式	IDEC	電気機器	45,300	2,589.00	117,281,700	3,180.00	144,054,000	1.77
17	日本	株式	双日	卸売業	402,300	325.00	130,747,500	352.00	141,609,600	1.74
18	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	53,300	2,751.22	146,640,495	2,612.00	139,219,600	1.71
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,700	6,180.00	134,106,000	6,415.00	139,205,500	1.71
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	37,200	3,585.00	133,362,000	3,620.00	134,664,000	1.65
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,000	5,078.00	126,950,000	5,140.00	128,500,000	1.58
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,600	6,265.00	116,529,000	6,823.00	126,907,800	1.56
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,000	3,716.84	118,938,925	3,612.00	115,584,000	1.42
24	日本	株式	アイカ工業	化学	26,900	4,105.00	110,424,500	4,210.00	113,249,000	1.39
25	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	69,800	1,448.00	101,070,400	1,567.00	109,376,600	1.34
26	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	168,000	647.21	108,731,458	647.00	108,696,000	1.33
27	日本	株式	メイテック	サービス業	18,100	5,760.00	104,256,000	5,990.00	108,419,000	1.33
28	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	15,900	6,050.00	96,195,000	6,690.00	106,371,000	1.31
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	24,300	4,374.00	106,288,200	4,349.00	105,680,700	1.30
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	52,200	2,076.50	108,393,300	1,998.00	104,295,600	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.76
		食料品	2.12
		繊維製品	0.64
		化学	4.01
		医薬品	5.04
		石油・石炭製品	1.24
		ゴム製品	0.71
		金属製品	0.99
		機械	3.33
		電気機器	12.09
		輸送用機器	8.91
		電気・ガス業	0.32
		空運業	0.78
		情報・通信業	14.91
		卸売業	13.23
		小売業	2.61
		銀行業	7.67
		証券、商品先物取引業	2.39
		保険業	2.01
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.99
		サービス業	6.37
合計			98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

開示資料

決算