有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月10日現在) | 当期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,788,806 | 66,622,631 |
| 親投資信託受益証券 | 4,267,876,185 | 4,233,011,747 |
| 未収入金 | - | 81,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,378,664,991 | 4,380,634,378 |
| 資産合計 | 4,378,664,991 | 4,380,634,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,694,561 | 6,544,076 |
| 未払解約金 | 4,575,389 | 56,565,958 |
| 未払受託者報酬 | 200,741 | 203,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,412,523 | 3,465,984 |
| 未払利息 | 259 | 141 |
| その他未払費用 | 16,141 | 16,301 |
| 流動負債合計 | 14,899,614 | 66,796,342 |
| 負債合計 | 14,899,614 | 66,796,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,463,041,198 | 4,362,717,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,275,821 | △48,879,394 |
| (分配準備積立金) | 228,741,042 | 197,138,395 |
| 元本等合計 | 4,363,765,377 | 4,313,838,036 |
| 純資産合計 | 4,363,765,377 | 4,313,838,036 |
| 負債純資産合計 | 4,378,664,991 | 4,380,634,378 |
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