有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年12月10日現在) | 当期 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,817,956 | 72,193,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,862,233,852 | 3,301,299,117 |
| 流動資産合計 | 2,937,051,808 | 3,373,492,283 |
| 資産合計 | 2,937,051,808 | 3,373,492,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,379,792 | 5,000,469 |
| 未払解約金 | 4,894,715 | 291,083 |
| 未払受託者報酬 | 121,767 | 153,489 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,020 | 2,609,258 |
| 未払利息 | 184 | 140 |
| その他未払費用 | 9,245 | 11,654 |
| 流動負債合計 | 11,475,723 | 8,066,093 |
| 負債合計 | 11,475,723 | 8,066,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,919,861,862 | 3,333,646,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,714,223 | 31,779,581 |
| (分配準備積立金) | 225,587,706 | 216,715,005 |
| 元本等合計 | 2,925,576,085 | 3,365,426,190 |
| 純資産合計 | 2,925,576,085 | 3,365,426,190 |
| 負債純資産合計 | 2,937,051,808 | 3,373,492,283 |
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