有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月12日現在) | 当期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,622,631 | 78,909,457 |
| 親投資信託受益証券 | 4,233,011,747 | 3,714,728,499 |
| 未収入金 | 81,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,380,634,378 | 3,793,637,956 |
| 資産合計 | 4,380,634,378 | 3,793,637,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,544,076 | 5,670,113 |
| 未払解約金 | 56,565,958 | 37,042,866 |
| 未払受託者報酬 | 203,882 | 186,196 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,984 | 3,165,331 |
| 未払利息 | 141 | 163 |
| その他未払費用 | 16,301 | 14,883 |
| 流動負債合計 | 66,796,342 | 46,079,552 |
| 負債合計 | 66,796,342 | 46,079,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,362,717,430 | 3,780,075,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,879,394 | △32,517,213 |
| (分配準備積立金) | 197,138,395 | 201,044,675 |
| 元本等合計 | 4,313,838,036 | 3,747,558,404 |
| 純資産合計 | 4,313,838,036 | 3,747,558,404 |
| 負債純資産合計 | 4,380,634,378 | 3,793,637,956 |
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