有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月10日現在 | 当期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,119,853 | 64,807,031 |
| 親投資信託受益証券 | 3,246,942,202 | 3,212,836,283 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,404,062,055 | 3,277,643,314 |
| 資産合計 | 3,404,062,055 | 3,277,643,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,663,025 | 5,012,298 |
| 未払解約金 | 63,518,547 | 1,898,643 |
| 未払受託者報酬 | 147,917 | 144,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,709 | 2,464,730 |
| その他未払費用 | 11,229 | 10,453 |
| 流動負債合計 | 70,855,427 | 9,531,101 |
| 負債合計 | 70,855,427 | 9,531,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,108,683,474 | 3,341,532,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,523,154 | △73,420,320 |
| (分配準備積立金) | 301,720,866 | 306,138,788 |
| 元本等合計 | 3,333,206,628 | 3,268,112,213 |
| 純資産合計 | 3,333,206,628 | 3,268,112,213 |
| 負債純資産合計 | 3,404,062,055 | 3,277,643,314 |
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