有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月10日現在 | 当期 令和1年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,193,166 | 57,119,853 |
| 親投資信託受益証券 | 3,301,299,117 | 3,246,942,202 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,373,492,283 | 3,404,062,055 |
| 資産合計 | 3,373,492,283 | 3,404,062,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,000,469 | 4,663,025 |
| 未払解約金 | 291,083 | 63,518,547 |
| 未払受託者報酬 | 153,489 | 147,917 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,258 | 2,514,709 |
| 未払利息 | 140 | - |
| その他未払費用 | 11,654 | 11,229 |
| 流動負債合計 | 8,066,093 | 70,855,427 |
| 負債合計 | 8,066,093 | 70,855,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,333,646,609 | 3,108,683,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,779,581 | 224,523,154 |
| (分配準備積立金) | 216,715,005 | 301,720,866 |
| 元本等合計 | 3,365,426,190 | 3,333,206,628 |
| 純資産合計 | 3,365,426,190 | 3,333,206,628 |
| 負債純資産合計 | 3,373,492,283 | 3,404,062,055 |
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