有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月10日現在 | 当期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,807,031 | 35,261,578 |
| 親投資信託受益証券 | 3,212,836,283 | 3,422,356,367 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,277,643,314 | 3,477,617,945 |
| 資産合計 | 3,277,643,314 | 3,477,617,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,012,298 | 5,276,772 |
| 未払解約金 | 1,898,643 | 214,115 |
| 未払受託者報酬 | 144,977 | 156,918 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,730 | 2,667,689 |
| その他未払費用 | 10,453 | 11,155 |
| 流動負債合計 | 9,531,101 | 8,326,649 |
| 負債合計 | 9,531,101 | 8,326,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,341,532,533 | 3,517,848,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,420,320 | △48,557,055 |
| (分配準備積立金) | 306,138,788 | 291,065,824 |
| 元本等合計 | 3,268,112,213 | 3,469,291,296 |
| 純資産合計 | 3,268,112,213 | 3,469,291,296 |
| 負債純資産合計 | 3,277,643,314 | 3,477,617,945 |
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