有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月10日現在 | 当期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,575,739 | 45,397,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,402,019,852 | 3,153,804,087 |
| 流動資産合計 | 3,456,595,591 | 3,199,201,580 |
| 資産合計 | 3,456,595,591 | 3,199,201,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,640,466 | 4,370,956 |
| 未払解約金 | 9,335,917 | 3,564,263 |
| 未払受託者報酬 | 159,823 | 144,508 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,101 | 2,456,776 |
| その他未払費用 | 11,367 | 10,276 |
| 流動負債合計 | 16,864,674 | 10,546,779 |
| 負債合計 | 16,864,674 | 10,546,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,644,156 | 2,913,971,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,086,761 | 274,683,691 |
| (分配準備積立金) | 394,583,980 | 373,761,633 |
| 元本等合計 | 3,439,730,917 | 3,188,654,801 |
| 純資産合計 | 3,439,730,917 | 3,188,654,801 |
| 負債純資産合計 | 3,456,595,591 | 3,199,201,580 |
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