有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月10日現在 | 当期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,466,689 | 43,756,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,819,007,230 | 2,627,569,757 |
| 流動資産合計 | 2,856,473,919 | 2,671,326,398 |
| 資産合計 | 2,856,473,919 | 2,671,326,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,541,200 | 3,392,005 |
| 未払解約金 | 6,020,961 | 508,909 |
| 未払受託者報酬 | 134,593 | 118,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,207 | 2,007,015 |
| その他未払費用 | 9,571 | 8,392 |
| 流動負債合計 | 11,994,532 | 6,034,374 |
| 負債合計 | 11,994,532 | 6,034,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,800,646 | 2,261,337,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,678,741 | 403,954,944 |
| (分配準備積立金) | 525,463,125 | 505,726,569 |
| 元本等合計 | 2,844,479,387 | 2,665,292,024 |
| 純資産合計 | 2,844,479,387 | 2,665,292,024 |
| 負債純資産合計 | 2,856,473,919 | 2,671,326,398 |
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