有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月10日現在 | 当期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,908,882 | 46,828,120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,508,760 | 2,697,491,527 |
| 流動資産合計 | 2,629,417,642 | 2,744,319,647 |
| 資産合計 | 2,629,417,642 | 2,744,319,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,248,840 | 3,067,535 |
| 未払解約金 | 15,316 | 1,443,396 |
| 未払受託者報酬 | 114,408 | 124,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,045 | 2,108,179 |
| その他未払費用 | 8,130 | 8,813 |
| 流動負債合計 | 5,331,739 | 6,751,924 |
| 負債合計 | 5,331,739 | 6,751,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,165,893,818 | 2,045,023,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,192,085 | 692,544,071 |
| (分配準備積立金) | 489,549,065 | 691,384,782 |
| 元本等合計 | 2,624,085,903 | 2,737,567,723 |
| 純資産合計 | 2,624,085,903 | 2,737,567,723 |
| 負債純資産合計 | 2,629,417,642 | 2,744,319,647 |
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