有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月12日現在) | 当期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,909,457 | 65,712,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,714,728,499 | 3,238,035,178 |
| 流動資産合計 | 3,793,637,956 | 3,303,748,047 |
| 資産合計 | 3,793,637,956 | 3,303,748,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,670,113 | 4,846,082 |
| 未払解約金 | 37,042,866 | 3,073,885 |
| 未払受託者報酬 | 186,196 | 152,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,331 | 2,600,777 |
| 未払利息 | 163 | 85 |
| その他未払費用 | 14,883 | 12,231 |
| 流動負債合計 | 46,079,552 | 10,686,049 |
| 負債合計 | 46,079,552 | 10,686,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,075,617 | 3,230,721,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,517,213 | 62,340,084 |
| (分配準備積立金) | 201,044,675 | 231,851,016 |
| 元本等合計 | 3,747,558,404 | 3,293,061,998 |
| 純資産合計 | 3,747,558,404 | 3,293,061,998 |
| 負債純資産合計 | 3,793,637,956 | 3,303,748,047 |
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