有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月12日現在 | 当期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,502,348 | 55,850,573 |
| 親投資信託受益証券 | 2,898,484,178 | 2,883,147,535 |
| 流動資産合計 | 2,948,986,526 | 2,938,998,108 |
| 資産合計 | 2,948,986,526 | 2,938,998,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,066,726 | 3,888,779 |
| 未払解約金 | 2,910,279 | 914,159 |
| 未払受託者報酬 | 142,486 | 145,518 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,466 | 2,473,936 |
| その他未払費用 | 10,132 | 10,345 |
| 流動負債合計 | 9,552,089 | 7,432,737 |
| 負債合計 | 9,552,089 | 7,432,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,711,151,307 | 2,592,519,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,283,130 | 339,045,999 |
| (分配準備積立金) | 341,909,632 | 363,328,040 |
| 元本等合計 | 2,939,434,437 | 2,931,565,371 |
| 純資産合計 | 2,939,434,437 | 2,931,565,371 |
| 負債純資産合計 | 2,948,986,526 | 2,938,998,108 |
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