有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月10日現在 | 当期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,126,181 | 50,502,348 |
| 親投資信託受益証券 | 3,134,494,669 | 2,898,484,178 |
| 流動資産合計 | 3,183,620,850 | 2,948,986,526 |
| 資産合計 | 3,183,620,850 | 2,948,986,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,293,840 | 4,066,726 |
| 未払解約金 | 1,231,183 | 2,910,279 |
| 未払受託者報酬 | 146,673 | 142,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,540 | 2,422,466 |
| その他未払費用 | 10,430 | 10,132 |
| 流動負債合計 | 8,175,666 | 9,552,089 |
| 負債合計 | 8,175,666 | 9,552,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,862,560,583 | 2,711,151,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,884,601 | 228,283,130 |
| (分配準備積立金) | 364,740,570 | 341,909,632 |
| 元本等合計 | 3,175,445,184 | 2,939,434,437 |
| 純資産合計 | 3,175,445,184 | 2,939,434,437 |
| 負債純資産合計 | 3,183,620,850 | 2,948,986,526 |
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