有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月12日現在 | 当期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,850,573 | 48,061,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,147,535 | 2,820,896,675 |
| 流動資産合計 | 2,938,998,108 | 2,868,958,328 |
| 資産合計 | 2,938,998,108 | 2,868,958,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,888,779 | 3,725,363 |
| 未払解約金 | 914,159 | 5,248,862 |
| 未払受託者報酬 | 145,518 | 134,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,473,936 | 2,281,577 |
| その他未払費用 | 10,345 | 9,539 |
| 流動負債合計 | 7,432,737 | 11,399,545 |
| 負債合計 | 7,432,737 | 11,399,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,592,519,372 | 2,483,575,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,045,999 | 373,983,324 |
| (分配準備積立金) | 363,328,040 | 420,272,884 |
| 元本等合計 | 2,931,565,371 | 2,857,558,783 |
| 純資産合計 | 2,931,565,371 | 2,857,558,783 |
| 負債純資産合計 | 2,938,998,108 | 2,868,958,328 |
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