有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月10日現在 | 当期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,756,641 | 47,908,882 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,569,757 | 2,581,508,760 |
| 流動資産合計 | 2,671,326,398 | 2,629,417,642 |
| 資産合計 | 2,671,326,398 | 2,629,417,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,392,005 | 3,248,840 |
| 未払解約金 | 508,909 | 15,316 |
| 未払受託者報酬 | 118,053 | 114,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,015 | 1,945,045 |
| その他未払費用 | 8,392 | 8,130 |
| 流動負債合計 | 6,034,374 | 5,331,739 |
| 負債合計 | 6,034,374 | 5,331,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,261,337,080 | 2,165,893,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,954,944 | 458,192,085 |
| (分配準備積立金) | 505,726,569 | 489,549,065 |
| 元本等合計 | 2,665,292,024 | 2,624,085,903 |
| 純資産合計 | 2,665,292,024 | 2,624,085,903 |
| 負債純資産合計 | 2,671,326,398 | 2,629,417,642 |
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