有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,940,541,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,777,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,933,764,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,042,247,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9917 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,251,991,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,062,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,130,928,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,105,484,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1265 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,062,540,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,062,540,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,502,741,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6232 | 円 |
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