有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/27-2025/03/26)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,089,722,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,089,009,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,340,918,928口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8924円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,101,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,101,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,361,036,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0721円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 619,793,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,793,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,515,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2334円 |
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