有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,181,613,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,310,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,163,302,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,430,904,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9220円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,276,595,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,276,595,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,023,765,189口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1249円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 994,603,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,603,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,598,482口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0524円 |
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