有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/27-2024/03/26)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,572,793,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,868,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,570,924,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,750,799,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9346円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,858,129,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,858,129,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,670,068,638口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1126円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,214,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,214,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,427,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2987円 |
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