有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,127,583,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,140,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,120,442,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,365,181,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,699,888,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,699,888,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,244,553,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1403円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,181,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,181,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,048,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0089円 |
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