有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/27-2024/09/26)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,358,259,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,358,087,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,534,232,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9305円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,638,454,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,638,454,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,298,902口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,230,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,230,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,438,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3274円 |
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