有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,311,062,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,021,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,310,040,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,980,850,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9039円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,500,317,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,500,317,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,950,879,901口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1391円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,024,918,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,024,918,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,284,161,401口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5768円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
