有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,430,383,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,428,892,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,695,367,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9279円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,312,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,312,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,499,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1258円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,008,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,046,008,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,541,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0488円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
