有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,542,266,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,249,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,538,016,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,841,974,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,266,743,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,243,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,463,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1443円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,570,251,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,834,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,416,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,817,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9350円 |
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