有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,912,629,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,326,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,906,303,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,286,583,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,255,983,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,255,983,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,726,471,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1421円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,252,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,252,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 995,333,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8408円 |
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