有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,411,683,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,094,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,388,588,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,782,668,809口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9494円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,329,900,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,320,900,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,605,824,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1553円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,309,981,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,304,981,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,347,234,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7109円 |
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