有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,584,858,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,749,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,573,108,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,945,109,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,524,788,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,524,788,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,640,066,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1332 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,310,889,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,310,889,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,040,311,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6227 | 円 |
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