有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,961,690,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,121,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,954,568,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,200,841,430口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9414円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,828,190,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,828,190,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,493,974,884口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1340円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,247,280,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,280,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,529,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0666円 |
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