有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,717,149,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,545,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,710,603,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,067,422,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9606 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,243,991,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,243,991,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,444,411,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,732,116,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,732,115,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,590,520,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7177 | 円 |
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