有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,307,914,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,482,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,287,431,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,682,567,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1848 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 76,481,636,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,845,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,059,790,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,464,814,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9869 | 円 |
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