有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,009,638,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,015,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,955,623,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,770,429,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,625,475,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,176,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,580,298,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,337,407,149口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0187円 |
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