有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/06-2026/05/07)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,411,867,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,142,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,388,725,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,691,103,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8186円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,845,264,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,445,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,211,818,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,919,270,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3663円 |
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