有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,313,677,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,289,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,281,387,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,320,732,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,947,662,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,404,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,837,258,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,688,342,368口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0927円 |
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