有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/08-2025/11/05)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,266,911,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,297,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,217,613,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,218,523,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,519,240,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,884,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,075,355,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,346,541,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7744円 |
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