有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/06-2025/05/07)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,647,625,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,949,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,601,676,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,470,168,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8018円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,931,756,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,374,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,676,381,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,909,371,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0049円 |
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